澳门新莆京娱乐网站 - 官方注册入口真人视讯棋牌娱乐注册送88元彩金三一重工: 三一重工股份有限公司关于申请统一发行多品种债务融资工具(DFI)的公告
栏目:注册 发布时间:2025-07-29
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  证券代码:600031证券简称:三一重工公告编号:2025-058

  三一重工股份有限公司

  的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

  董事会第三次会议,审议通过《关于申请统一注册发行多品种债务融资工具(DFI)

  为满足公司经营发展需要,进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,降低融资

  成本,保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性,公司拟向中国银行间市场交易

  商协会申请统一注册并发行余额不超过人民币200亿的多品种非金融企业债务融

  一、关于DFI注册条件的说明

  根据中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工

  作规程》的规定,成熟层企业可就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票

  据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具等产品编制同一注册文件,进

  (一)生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策,市场认可度高,行业地

  (二)经营财务状况稳健,企业规模、资本结构、盈利能力满足相应要求。

  (三)公开发行信息披露成熟。最近36个月内,累计公开发行债务融资工具

  (四)最近36个月内,企业无债务融资工具等公司信用类债券或其他重大债

  务违约或者延迟支付本息的事实;控股股东、控股子公司无债务融资工具等公司

  (五)最近36个月内,企业无重大违法违规行为,不存在国家法律或政策规

  定的限制直接债务融资的情形,未受到交易商协会警告及以上自律处分;实际控

  (六)交易商协会根据投资者保护需要规定的其他条件。

  根据以上规定,公司符合成熟层企业条件要求,可以向中国银行间市场交易

  多品种非金融企业债务融资工具(DFI)品种包括超短期融资券、短期融资

  采用统一注册模式,注册阶段不设置注册额度,发行阶段再确定DFI项下各

  债券的品种、规模、期限等相关要素,DFI项下各类债券规模余额合计不超过人

  本次拟注册的多品种非金融企业债券融资工具(DFI)在获准发行后,可在2

  年注册有效期内持续有效,公司根据市场环境和公司实际资金需求,在中国银行

  债券面值100元/张,发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况确

  组织主承销团,采取余额包销的方式承销。发行对象为全国银行间债券市场

  所募集资金拟用于偿还到期债务、补充流动资金和项目建设等符合中国银行

  关于本次注册发行多品种非金融企业债券融资工具(DFI)的决议有效期为

  自股东会审议通过之日起二十四个月,或多品种非金融企业债务融资工具(DFI)

  为保证公司高效、有序地完成多品种非金融企业债务融资工具(DFI)的发

  行工作,依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请股

  东会授权董事长向文波先生,在股东会审议通过的发行方案框架和原则下,从维

  护公司利益最大化的原则出发,全权办理多品种非金融企业债务融资工具(DFI)

  (一)依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东会、董事

  会决议,制定和实施发行的具体方案、决定债务融资产品发行的具体事宜,包括

  但不限于根据公司需要及市场情况与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品

  种金额、是否分期发行及在注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额

  的安排、发行时机、还本付息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款或赎

  回条款、确定、新增或调整主承销团、聘请其他中介机构、承销方式、定价方式、

  票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、偿债保证措施、担保等增信事

  (二)根据监管机构意见和/或市场条件的变化,对发行方案及发行相关文

  (三)代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判,签署与债务融资

  (四)采取所有必要的行动,决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。

  (五)上述授权事项的有效期为经股东会审议通过之日起的36个月,或者

  公司发行债务融资产品的发行方案及授权事项尚需经公司股东会审议批准,

  并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时

  三一重工股份有限公司董事会

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